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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 271.00 | 375.00 | 8 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 592.00 | 112 336.00 | 110 256.00 | 222 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 300.00 | 126 096.00 | 129 204.00 | 255 300.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 981.00 | | 1 274 981.00 | 1 274 981.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 1 601 108.00 | | 1 601 108.00 | 1 601 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 289.00 | | 3 059 289.00 | 3 059 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 589.00 | 126 096.00 | 3 188 493.00 | 3 314 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 573 160.00 | 567 272.00 | | 573 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 333.00 | 155 888.00 | | 592 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 417.00 | 765 084.00 | | 1 207 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 476.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 28 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 244.00 | 98 886.00 | | 111 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 451.00 | 472 457.00 | | 894 451.00 |
EA Autres dettes | 43 082.00 | 41 065.00 | | 43 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 816.00 | 659 191.00 | | 853 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 076.00 | 1 300 075.00 | | 1 981 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 493.00 | 2 065 159.00 | | 3 188 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 076.00 | 1 300 075.00 | | 1 981 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 195 455.00 | 187 536.00 | 4 382 991.00 | 4 195 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 455.00 | 187 536.00 | 4 382 991.00 | 4 195 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 123.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 584.00 | 53 780.00 | | 46 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 930.00 | 34 703.00 | | 114 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 727.00 | 2 250.00 | | 11 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 2 584.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 852.00 | 10 370.00 | | 13 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 84.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 10 454.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -7 870.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 775.00 | 61 698.00 | | 251 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 304.00 | 3 073 287.00 | | 4 441 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 972.00 | 2 917 399.00 | | 3 848 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 333.00 | 155 888.00 | | 592 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 12 587.00 | | 7 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 975.00 | 7 140.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 120.00 | | 19 671.00 | 236 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 255 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 222 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | 1 486.00 | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | | 12 442.00 | 210 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 5 743.00 | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 303.00 | 37 123.00 | 330.00 | 89 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 1 111.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | 36 012.00 | 330.00 | 76 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 816.00 | 853 816.00 | | 853 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 981.00 | 1 274 981.00 | | 1 274 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 754.00 | 1 328 181.00 | 18 573.00 | 1 346 754.00 |
VW T.V.A. | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 076.00 | 1 981 076.00 | | 1 981 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 442.00 | 43 183.00 | | 40 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 576.00 | 26 934.00 | | 21 576.00 |
ST Autres comptes | 754 973.00 | 565 743.00 | | 754 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 255.00 | 89 737.00 | | 112 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 127.00 | 124 382.00 | | 163 127.00 |
YT Sous‐traitance | 43 423.00 | 34 308.00 | | 43 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 352.00 | 37 238.00 | | 8 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 787.00 | 10 356.00 | | 7 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 033.00 | 2 363.00 | | 16 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 475.00 | 45 546.00 | | 56 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 350.00 | 706 320.00 | | 879 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 278.00 | 183 436.00 | | 207 278.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 365.00 | 764 315.00 | | 948 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |