| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 640.00 | 76 657.00 | 133 983.00 | 210 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 120.00 | 89 306.00 | 146 813.00 | 236 120.00 |
BT Marchandises | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 126.00 | | 1 111 126.00 | 1 111 126.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 659 071.00 | | 659 071.00 | 659 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 345.00 | | 1 918 345.00 | 1 918 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 465.00 | 89 306.00 | 2 065 159.00 | 2 154 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 567 272.00 | 393 838.00 | | 567 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 888.00 | 173 434.00 | | 155 888.00 |
DL TOTAL (I) | 765 084.00 | 609 195.00 | | 765 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 90.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 33 552.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 93 032.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 457.00 | 223 570.00 | | 472 457.00 |
EA Autres dettes | 41 065.00 | 8 862.00 | | 41 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 191.00 | | | 659 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 075.00 | 359 107.00 | | 1 300 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 159.00 | 968 302.00 | | 2 065 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 075.00 | 359 107.00 | | 1 300 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 2 718 141.00 | 298 490.00 | 3 016 631.00 | 2 718 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 423.00 | 298 490.00 | 3 016 913.00 | 2 718 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 780.00 | 51 628.00 | | 53 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 703.00 | 73 081.00 | | 34 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 385.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 7 385.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | 1 377.00 | | 10 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 632.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454.00 | 2 009.00 | | 10 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | 5 375.00 | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 698.00 | 56 200.00 | | 61 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 287.00 | 2 375 893.00 | | 3 073 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 399.00 | 2 202 459.00 | | 2 917 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 888.00 | 173 434.00 | | 155 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 140.00 | 17 903.00 | | 7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 005.00 | | 34 288.00 | 206 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 044.00 | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 236 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 210 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 661.00 | | 34 109.00 | 176 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 179.00 | 16 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 609.00 | 26 738.00 | 45.00 | 62 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | 26 738.00 | 45.00 | 49 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 693.00 | 166 693.00 | | 166 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 191.00 | 659 191.00 | | 659 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 126.00 | 1 111 126.00 | | 1 111 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 280.00 | 1 162 450.00 | 12 830.00 | 1 175 280.00 |
VW T.V.A. | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 075.00 | 1 300 075.00 | | 1 300 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 183.00 | 38 679.00 | | 43 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 934.00 | 45 233.00 | | 26 934.00 |
ST Autres comptes | 565 743.00 | 460 940.00 | | 565 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 737.00 | 71 309.00 | | 89 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 382.00 | 141 975.00 | | 124 382.00 |
YT Sous‐traitance | 34 308.00 | 10 258.00 | | 34 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 238.00 | 20 112.00 | | 37 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 356.00 | 19 016.00 | | 10 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 14 923.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 546.00 | 53 602.00 | | 45 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 320.00 | 423 325.00 | | 706 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 436.00 | 142 395.00 | | 183 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 315.00 | 626 870.00 | | 764 315.00 |