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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 26 345.00 | 152.00 | 26 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 214.00 | 29 955.00 | 259.00 | 30 214.00 |
BT Marchandises | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 796.00 | 6 640.00 | 144 155.00 | 150 796.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 197 931.00 | | 197 931.00 | 197 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 060.00 | 6 640.00 | 459 419.00 | 466 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 274.00 | 36 596.00 | 459 678.00 | 496 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 392 813.00 | | | 392 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 678.00 | | | 459 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 358.00 | 46 054.00 | 566 412.00 | 520 358.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 773.00 | 46 054.00 | 566 827.00 | 520 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 965.00 | | | 566 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 684.00 | | | 556 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 729.00 | 225.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 225.00 | | 26 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | 51.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | 51.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | 51.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 049.00 | 172 943.00 | 106.00 | 173 049.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 677.00 | 62 338.00 | 4 338.00 | 66 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
YT Sous‐traitance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 728.00 | | | 54 728.00 |