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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 201.00 | 1 108.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236.00 | 19 635.00 | 1 601.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 546.00 | 23 836.00 | 2 709.00 | 26 546.00 |
BT Marchandises | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 578.00 | 6 640.00 | 164 938.00 | 171 578.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 760.00 | 6 640.00 | 481 119.00 | 487 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 306.00 | 30 477.00 | 483 828.00 | 514 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 828.00 | | | 483 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 607.00 | 7 440.00 | 475 048.00 | 467 607.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 145.00 | 7 440.00 | 475 586.00 | 468 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 346.00 | | | 480 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 340.00 | | | 474 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 047.00 | | 499.00 | 26 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | 499.00 | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 1 082.00 | | 22 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 566.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 515.00 | | 19 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 6.00 | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 737.00 | 151 737.00 | | 151 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 315.00 | 388 315.00 | | 388 315.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |