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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 3 635.00 | 1 674.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 737.00 | 19 119.00 | 1 617.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 047.00 | 22 754.00 | 3 292.00 | 26 047.00 |
BT Marchandises | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 808.00 | 6 640.00 | 154 167.00 | 160 808.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 344.00 | 6 640.00 | 440 703.00 | 447 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 398.00 | 29 395.00 | 444 002.00 | 473 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 428.00 | | | 384 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 457.00 | | | -17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 375 356.00 | | | 375 356.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 002.00 | | | 444 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 358.00 | 19 630.00 | 280 989.00 | 261 358.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 543.00 | 19 630.00 | 281 174.00 | 261 543.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 203.00 | | | 285 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 660.00 | | | 302 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 457.00 | | | -17 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 214.00 | | 3 494.00 | 30 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 26 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | 1 700.00 | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | | 1 794.00 | 26 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 354.00 | 7 554.00 | 29 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 25.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 345.00 | 329.00 | 7 554.00 | 26 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 6.00 | | 6 640.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 620.00 | | | 32 620.00 |