| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 740.00 | 5 991.00 | 1 749.00 | 7 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 3 022.00 | 981.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 856.00 | 43 075.00 | 33 781.00 | 76 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 243.00 | 52 089.00 | 250 154.00 | 302 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 459.00 | 52 089.00 | 322 371.00 | 374 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 987.00 | 81 891.00 | | 44 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 297.00 | -36 904.00 | | 61 297.00 |
DL TOTAL (I) | 133 784.00 | 72 487.00 | | 133 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 1 128.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 832.00 | 119 984.00 | | 83 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 89 307.00 | | 70 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | 36 229.00 | | 33 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 586.00 | 246 647.00 | | 188 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 371.00 | 319 135.00 | | 322 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 586.00 | 246 647.00 | | 188 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 404.00 | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 991.00 | | 479 991.00 | 479 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 991.00 | | 479 991.00 | 479 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 749.00 | 401 588.00 | | 481 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 452.00 | 438 491.00 | | 420 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 297.00 | -36 904.00 | | 61 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | 8 783.00 | | 4 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 098.00 | | 11 345.00 | 297 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 302 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | | 4 595.00 | 76 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 6 750.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 587.00 | 9 508.00 | 6.00 | 42 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 2 580.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 6 928.00 | 6.00 | 39 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |