| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 618.00 | 102 607.00 | 62 011.00 | 164 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 62 082.00 | 31 690.00 | 93 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 946.00 | 164 689.00 | 157 256.00 | 321 946.00 |
BT Marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
CF Disponibilités | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 258.00 | | 650 258.00 | 650 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 204.00 | 164 689.00 | 807 515.00 | 972 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 10 721.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 550 188.00 | 429 063.00 | | 550 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 828.00 | 152 824.00 | | -3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 788 580.00 | 812 808.00 | | 788 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946.00 | 11 962.00 | | 4 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 3 320.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 6 985.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 8 065.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 123.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 935.00 | 32 455.00 | | 18 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 515.00 | 845 263.00 | | 807 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 935.00 | 32 455.00 | | 18 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 334.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | 305 667.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 305 667.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 450.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 100 957.00 | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 101 407.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 204 259.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 805.00 | 1 011 038.00 | | 128 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 633.00 | 858 214.00 | | 132 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 828.00 | 152 824.00 | | -3 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 862.00 | | 53 297.00 | 277 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 321 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 258 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 307.00 | | 53 297.00 | 214 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 741.00 | 34 384.00 | 7 435.00 | 137 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 741.00 | 34 384.00 | 7 435.00 | 137 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 458.00 | 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 362.00 | 69 532.00 | 145 830.00 | 215 362.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |