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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 273.00 | 2 107.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 171.00 | 109 981.00 | 86 189.00 | 196 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 69 489.00 | 24 283.00 | 93 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 878.00 | 179 744.00 | 176 135.00 | 355 878.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
CF Disponibilités | 411 385.00 | | 411 385.00 | 411 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 842.00 | | 625 842.00 | 625 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 720.00 | 179 744.00 | 801 976.00 | 981 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 546 361.00 | 550 188.00 | | 546 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | -3 828.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 798 460.00 | 788 580.00 | | 798 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 4 946.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 843.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 4 902.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 324.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516.00 | 18 935.00 | | 3 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 976.00 | 807 515.00 | | 801 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516.00 | 18 935.00 | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 1 333.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 3 258.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 3 258.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 774.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | 1 778.00 | | 7 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | 458.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 3 010.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 248.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 029.00 | 128 805.00 | | 141 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 149.00 | 132 633.00 | | 131 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | -3 828.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 946.00 | | 60 341.00 | 321 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 355 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 408.00 | 289 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 2 380.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 391.00 | | 57 961.00 | 258 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 689.00 | 33 535.00 | 18 481.00 | 164 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 689.00 | 33 262.00 | 18 481.00 | 164 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 935.00 | 2 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 935.00 | 2 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 935.00 | 2 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 935.00 | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 410.00 | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 3 373.00 | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 23 436.00 | 24 481.00 | | 23 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | 10 241.00 | | 10 168.00 |
YT Sous‐traitance | | 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 773.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 183.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 974.00 | 20 325.00 | | 20 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | 7 230.00 | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 006.00 | 38 590.00 | | 38 006.00 |