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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 225.00 | 1 155.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 598.00 | 163 505.00 | 56 093.00 | 219 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 592.00 | 89 883.00 | 29 709.00 | 119 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 125.00 | 254 613.00 | 150 512.00 | 405 125.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
CF Disponibilités | 409 716.00 | | 409 716.00 | 409 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 254.00 | | 594 254.00 | 594 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 379.00 | 254 613.00 | 744 766.00 | 999 379.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 517 876.00 | 515 840.00 | | 517 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 426.00 | 22 436.00 | | -24 426.00 |
DL TOTAL (I) | 735 670.00 | 780 496.00 | | 735 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 349.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 3 052.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 2 853.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 950.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096.00 | 10 572.00 | | 9 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 766.00 | 791 068.00 | | 744 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 096.00 | 10 572.00 | | 9 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 811.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 691.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 078.00 | 2 125.00 | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 2 816.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 4 353.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | -1 537.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 879.00 | 152 600.00 | | 98 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 305.00 | 130 164.00 | | 123 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 426.00 | 22 436.00 | | -24 426.00 |