| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 575.00 | 358.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 172.00 | 86 463.00 | 90 709.00 | 177 172.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814.00 | 2 606.00 | 35 209.00 | 37 814.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 047.00 | 2 606.00 | 103 441.00 | 106 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 218.00 | 89 068.00 | 194 150.00 | 283 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 279.00 | 80 383.00 | 87 896.00 | 168 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 81 284.00 | 73 619.00 | | 81 284.00 |
DH Report à nouveau | | -6 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 14 401.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 144 314.00 | 131 947.00 | | 144 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 6 015.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 52 151.00 | | 34 182.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 188.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 710.00 | 17 232.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 836.00 | 75 740.00 | | 49 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 150.00 | 207 688.00 | | 194 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 836.00 | 75 740.00 | | 49 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
FG Production vendue services | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 2 004.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 10 009.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 545.00 | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 545.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | 9 464.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 2 188.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 041.00 | 214 354.00 | | 191 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 674.00 | 199 953.00 | | 178 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | 14 401.00 | | 12 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 839.00 | | 34 672.00 | 188 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 766.00 | | 34 672.00 | 157 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 455.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 46 309.00 | 177 172.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 159.00 | 168 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 1 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 886.00 | 27 885.00 | 46 309.00 | 104 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 815.00 | 26 727.00 | 24 159.00 | 77 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 965.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 194.00 | 22 150.00 | 23 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | | 196.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | 196.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | | 196.00 | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 789.00 | 44 207.00 | 5 582.00 | 49 789.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 2 064.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 183.00 | 3 918.00 | | 39 183.00 |
ST Autres comptes | 15 428.00 | 11 462.00 | | 15 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 444.00 | 8 996.00 | | 10 444.00 |
YT Sous‐traitance | 6 181.00 | 9 872.00 | | 6 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 386.00 | 1 494.00 | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 311.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 3 375.00 | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 281.00 | 40 295.00 | | 35 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 534.00 | 4 891.00 | | 12 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 621.00 | 35 742.00 | | 72 621.00 |