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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 2 379.00 | 4 933.00 | 7 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 118.00 | 139 784.00 | 94 334.00 | 234 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | 2 381.00 | 112 719.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 676.00 | 2 381.00 | 167 294.00 | 169 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 794.00 | 142 165.00 | 261 629.00 | 403 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 351.00 | 137 405.00 | 86 946.00 | 224 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 82 853.00 | 78 256.00 | | 82 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 22 848.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 152 326.00 | 151 767.00 | | 152 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 295.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 556.00 | 13 216.00 | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 8 680.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 566.00 | 37 617.00 | | 47 566.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 303.00 | 66 518.00 | | 109 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 629.00 | 218 284.00 | | 261 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -45.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 555.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 593.00 | 233 581.00 | | 273 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 784.00 | 210 734.00 | | 254 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 809.00 | 22 848.00 | | 18 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 750.00 | | 30 805.00 | 209 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 821.00 | | 26 531.00 | 197 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 234 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 7 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | | 4 275.00 | 4 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 679.00 | 30 543.00 | 6 438.00 | 115 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 954.00 | 28 451.00 | | 108 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 092.00 | 1 933.00 | 2 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 185.00 | 4 923.00 | 14 262.00 | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 747.00 | 75 485.00 | 14 262.00 | 89 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 956.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 783.00 | 17 764.00 | | 21 783.00 |
ST Autres comptes | 44 071.00 | 27 553.00 | | 44 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | 17 010.00 | | 22 409.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 1 819.00 | | 33.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 336.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | 2 292.00 | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
ZE Dividendes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 296.00 | 71 328.00 | | 88 296.00 |