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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 2 220.00 | 2 750.00 | 4 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 750.00 | 115 679.00 | 94 072.00 | 209 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | 2 381.00 | 77 775.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 760.00 | 2 381.00 | 125 378.00 | 127 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 510.00 | 118 060.00 | 219 450.00 | 337 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 821.00 | 108 954.00 | 88 867.00 | 197 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 78 256.00 | 81 284.00 | | 78 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 12 367.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 151 767.00 | 144 314.00 | | 151 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 7 888.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 34 182.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 056.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 683.00 | 49 836.00 | | 67 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 450.00 | 194 150.00 | | 219 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467.00 | 49 836.00 | | 54 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 382.00 | | 203 382.00 | 203 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -11.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 734.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 1 908.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 581.00 | 191 041.00 | | 233 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 734.00 | 178 674.00 | | 210 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 12 367.00 | | 22 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 172.00 | | 32 579.00 | 177 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 279.00 | | 29 542.00 | 168 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 3 037.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 463.00 | 29 216.00 | | 86 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 383.00 | 28 571.00 | | 80 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 645.00 | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | 224.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | 224.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | | 224.00 | 2 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 014.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 946.00 | 40 569.00 | | 24 946.00 |
ST Autres comptes | 27 553.00 | 15 428.00 | | 27 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 010.00 | 10 444.00 | | 17 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819.00 | 6 181.00 | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 321.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 2 335.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
ZE Dividendes | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 328.00 | 72 621.00 | | 71 328.00 |