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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 257.00 | 115 961.00 | 499 295.00 | 615 257.00 |
AP Constructions | 2 148 885.00 | 1 704 517.00 | 444 368.00 | 2 148 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 319.00 | 1 825 077.00 | 954 241.00 | 2 779 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 805.00 | 1 825 077.00 | 1 137 727.00 | 2 962 805.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 190.00 | | | 590 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
DL TOTAL (I) | 942 878.00 | | | 942 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 727.00 | | | 1 137 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 266.00 | | | 404 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 125.00 | | | 353 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 819.00 | | 10 500.00 | 2 768 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 241.00 | | 10 500.00 | 2 758 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 986.00 | 56 091.00 | | 1 768 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 986.00 | 56 091.00 | | 1 768 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 116.00 | 20 650.00 | 28 465.00 | 49 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 849.00 | 166 384.00 | 28 465.00 | 194 849.00 |