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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 614 032.00 | 139 301.00 | 474 731.00 | 614 032.00 |
AP Constructions | 2 207 120.00 | 1 790 565.00 | 416 554.00 | 2 207 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 515.00 | 1 934 465.00 | 910 049.00 | 2 844 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 179 981.00 | | 179 981.00 | 179 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 536.00 | 1 934 465.00 | 1 142 070.00 | 3 076 536.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 056.00 | | | 576 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
DL TOTAL (I) | 945 915.00 | | | 945 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
EA Autres dettes | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 070.00 | | | 1 142 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 737.00 | | 410 737.00 | 410 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 737.00 | | 410 737.00 | 410 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 268.00 | | | 414 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 554.00 | | 8 186.00 | 2 837 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 2 844 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 2 833 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 976.00 | | 8 186.00 | 2 826 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 841.00 | 62 624.00 | | 1 871 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 841.00 | 62 624.00 | | 1 871 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VC Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |