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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 614 032.00 | 162 641.00 | 451 391.00 | 614 032.00 |
AP Constructions | 2 207 120.00 | 1 867 947.00 | 339 173.00 | 2 207 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 357.00 | 2 035 187.00 | 862 169.00 | 2 897 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CF Disponibilités | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 446.00 | 2 035 187.00 | 1 124 259.00 | 3 159 446.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 389.00 | | | 568 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DL TOTAL (I) | 964 122.00 | | | 964 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EA Autres dettes | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 259.00 | | | 1 124 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 920.00 | | 430 920.00 | 430 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 920.00 | | 430 920.00 | 430 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 294.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 976.00 | | | 431 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 791.00 | | | 337 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 532.00 | | 22 825.00 | 2 874 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 954.00 | | 22 825.00 | 2 863 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 893.00 | 50 294.00 | | 1 984 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 893.00 | 50 294.00 | | 1 984 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
UX Autres créances clients | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
ST Autres comptes | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 828.00 | | | 166 828.00 |