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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AP Constructions | 230 934.00 | 160 170.00 | 70 764.00 | 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 139 132.00 | 8 285.00 | 147 417.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 133.00 | 307 929.00 | 151 204.00 | 459 133.00 |
BN En cours de production de biens | 125 887.00 | 38 959.00 | 86 928.00 | 125 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 285.00 | 43 577.00 | 314 708.00 | 358 285.00 |
BZ Autres créances | 469 314.00 | 58 199.00 | 411 115.00 | 469 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 1 293 203.00 | | 1 293 203.00 | 1 293 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 928.00 | 140 735.00 | 2 257 193.00 | 2 397 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 061.00 | 448 664.00 | 2 408 397.00 | 2 857 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 535.00 | 697 535.00 | | 697 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | 45 751.00 | | 47 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
DH Report à nouveau | 33 463.00 | -236 781.00 | | 33 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327.00 | 272 006.00 | | -3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 793 017.00 | 796 344.00 | | 793 017.00 |
DP Provisions pour risques | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 875.00 | 33 780.00 | | 40 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 747.00 | 90 652.00 | | 97 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 96 622.00 | | 44 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 372.00 | 138 121.00 | | 128 372.00 |
EA Autres dettes | 1 344 516.00 | 2 169 175.00 | | 1 344 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 633.00 | 2 403 972.00 | | 1 517 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 397.00 | 3 290 968.00 | | 2 408 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 633.00 | | | 1 517 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 587.00 | | 449 587.00 | 449 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 587.00 | | 449 587.00 | 449 587.00 |
FM Production stockée | | | -28 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 117.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 117.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 092.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 092.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -2 975.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 831.00 | 1 454 272.00 | | 626 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 158.00 | 1 182 267.00 | | 630 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 327.00 | 272 006.00 | | -3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 354.00 | | | 441 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 058.00 | | | 375 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 958.00 | 7 971.00 | | 299 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 332.00 | 7 971.00 | | 291 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 652.00 | 7 095.00 | | 90 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 102.00 | 38 959.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 571.00 | 39 609.00 | 41 445.00 | 142 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 223.00 | 46 704.00 | 41 445.00 | 233 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 609.00 | 41 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 516.00 | 1 344 516.00 | | 1 344 516.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | 3 000.00 | 8 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
UX Autres créances clients | 358 285.00 | 358 285.00 | | 358 285.00 |
VP Divers | 469 314.00 | 469 314.00 | | 469 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 000.00 | 831 845.00 | 69 156.00 | 901 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 633.00 | 1 517 634.00 | | 1 517 633.00 |