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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AP Constructions | 230 934.00 | 172 289.00 | 58 645.00 | 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 935.00 | 145 818.00 | 9 116.00 | 154 935.00 |
BF Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 271.00 | 326 734.00 | 93 537.00 | 420 271.00 |
BP En cours de production de services | 111 960.00 | 25 470.00 | 86 490.00 | 111 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 442.00 | 23 437.00 | 401 005.00 | 424 442.00 |
BZ Autres créances | 542 910.00 | 58 199.00 | 484 711.00 | 542 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 748 794.00 | | 748 794.00 | 748 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 403.00 | 107 106.00 | 1 873 296.00 | 1 980 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 674.00 | 433 841.00 | 1 966 833.00 | 2 400 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 535.00 | 697 535.00 | | 697 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
DH Report à nouveau | -8 268.00 | 30 136.00 | | -8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 667.00 | -38 403.00 | | -239 667.00 |
DL TOTAL (I) | 514 946.00 | 754 613.00 | | 514 946.00 |
DP Provisions pour risques | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 164.00 | 73 954.00 | | 84 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 036.00 | 130 826.00 | | 141 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 16 426.00 | | 66 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 632.00 | 157 949.00 | | 234 632.00 |
EA Autres dettes | 1 010 154.00 | 1 991 233.00 | | 1 010 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 851.00 | 2 165 609.00 | | 1 310 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 833.00 | 3 051 048.00 | | 1 966 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
FM Production stockée | | | -25 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 793.00 | 65 853.00 | | 25 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 793.00 | 65 853.00 | | 25 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | 4 963.00 | | 7 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 4 963.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 337.00 | 60 890.00 | | 18 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 511.00 | 605 430.00 | | 542 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 178.00 | 643 833.00 | | 782 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 667.00 | -38 403.00 | | -239 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 851.00 | | 2 797.00 | 419 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 420 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 073.00 | | 2 797.00 | 383 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 628.00 | 9 106.00 | | 317 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 002.00 | 9 106.00 | | 309 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 498.00 | 25 470.00 | 32 498.00 | 32 498.00 |
6T Sur comptes clients | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 134.00 | 25 470.00 | 32 498.00 | 114 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 134.00 | 25 470.00 | 32 498.00 | 114 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 154.00 | 1 010 154.00 | | 1 010 154.00 |
UP Prêts | 6 625.00 | 3 000.00 | 3 625.00 | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 424 442.00 | 424 442.00 | | 424 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 910.00 | 542 910.00 | | 542 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 432.00 | 972 656.00 | 22 776.00 | 995 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 851.00 | 1 310 851.00 | | 1 310 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |