| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 849.00 | 244.00 | 2 093.00 |
AP Constructions | 230 934.00 | 184 409.00 | 46 526.00 | 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 367.00 | 84 446.00 | 5 922.00 | 90 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BF Prêts | 5 125.00 | 3 750.00 | 1 375.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 848.00 | 270 704.00 | 76 144.00 | 346 848.00 |
BP En cours de production de services | 134 923.00 | 28 127.00 | 106 796.00 | 134 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 068.00 | 45 625.00 | 232 443.00 | 278 068.00 |
BZ Autres créances | 286 109.00 | 64 985.00 | 221 124.00 | 286 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
CF Disponibilités | 1 338 592.00 | | 1 338 592.00 | 1 338 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 163.00 | 138 737.00 | 2 047 426.00 | 2 186 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 011.00 | 409 441.00 | 2 123 570.00 | 2 533 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 535.00 | | | 697 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DH Report à nouveau | -541 945.00 | | | -541 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 755.00 | | | -295 755.00 |
DL TOTAL (I) | -74 819.00 | | | -74 819.00 |
DP Provisions pour risques | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
EA Autres dettes | 1 686 360.00 | | | 1 686 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 528.00 | | | 1 997 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 570.00 | | | 2 123 570.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 528.00 | | | 1 997 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 722.00 | | 281 722.00 | 281 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 722.00 | | 281 722.00 | 281 722.00 |
FM Production stockée | | | -31 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 822.00 | | | 360 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 577.00 | | | 656 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 755.00 | | | -295 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 788.00 | | 10 039.00 | 345 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 514.00 | 15 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 346 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 329 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 485.00 | | 9 258.00 | 323 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | 781.00 | 20 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 144.00 | 12 025.00 | 3 465.00 | 262 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 047.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 341.00 | 10 978.00 | 3 465.00 | 261 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 349.00 | 11 512.00 | | 189 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 054.00 | 28 127.00 | 40 054.00 | 40 054.00 |
6T Sur comptes clients | 38 665.00 | 6 960.00 | | 38 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 454.00 | 35 087.00 | 43 804.00 | 147 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 803.00 | 46 599.00 | 43 804.00 | 336 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 599.00 | 40 054.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 360.00 | 1 686 360.00 | | 1 686 360.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
UX Autres créances clients | 228 564.00 | 228 564.00 | | 228 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 938.00 | 565 462.00 | 15 476.00 | 580 938.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 528.00 | 1 997 528.00 | | 1 997 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
YT Sous‐traitance | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |