| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 2 976.00 | 11 903.00 | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 4 162.00 | 3 789.00 | 7 951.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 3 571.00 | 12 599.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 650.00 | 221 203.00 | 44 447.00 | 265 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 782.00 | 1 305 239.00 | 651 543.00 | 1 956 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 529.00 | 1 534 175.00 | 714 354.00 | 2 248 529.00 |
BT Marchandises | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 052.00 | 3 036.00 | 63 017.00 | 66 052.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CF Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 373.00 | 3 036.00 | 213 337.00 | 216 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 901.00 | 1 537 210.00 | 927 691.00 | 2 464 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 991 013.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 151 188.00 | 410 454.00 | | 151 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 991.00 | -1 250 280.00 | | -149 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 569.00 | 19 131.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 62 417.00 | 215 968.00 | | 62 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 527.00 | 73 195.00 | | 112 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 321.00 | 416 890.00 | | 395 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 96 200.00 | | 155 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 799.00 | 104 352.00 | | 92 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 059.00 | | |
EA Autres dettes | 109 361.00 | 97 353.00 | | 109 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 274.00 | 803 049.00 | | 865 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 691.00 | 1 019 017.00 | | 927 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 984.00 | 803 049.00 | | 604 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 639.00 | 37 807.00 | | 85 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 916.00 | | 662 916.00 | 662 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 916.00 | | 662 916.00 | 662 916.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 18 527.00 | | 4 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 1 730.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 286.00 | 14 678.00 | | 29 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 286.00 | 17 437.00 | | 29 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 1 097 932.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | 553.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 812.00 | 1 098 485.00 | | 28 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -1 081 048.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 033.00 | 1 938 044.00 | | 704 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 024.00 | 3 188 324.00 | | 854 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 991.00 | -1 250 280.00 | | -149 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 493.00 | | | 2 329 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 965.00 | 2 248 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 965.00 | 2 238 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 566.00 | | | 2 319 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 911.00 | 75 628.00 | 55 364.00 | 1 513 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 983.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 732.00 | 74 645.00 | 55 364.00 | 1 510 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | 1.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | 1.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | 1.00 | 3 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 321.00 | 30 804.00 | 123 216.00 | 277 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
UX Autres créances clients | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 888.00 | 13 115.00 | 13 773.00 | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VP Divers | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 274.00 | 604 984.00 | 136 989.00 | 865 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 283.00 | 43 482.00 | | 18 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 987.00 | 2 741.00 | | 17 987.00 |
ST Autres comptes | 138 219.00 | 319 622.00 | | 138 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 963.00 | 210 826.00 | | 88 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 7 218.00 | 22 266.00 | | 7 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 038.00 | 77 226.00 | | 34 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 553.00 | 20 233.00 | | 6 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | 12 547.00 | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 381.00 | 56 029.00 | | 25 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 798.00 | 237 016.00 | | 93 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 997.00 | 146 881.00 | | 71 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 978.00 | 652 914.00 | | 292 978.00 |