| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 7 697.00 | 7 182.00 | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 540.00 | 241.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 5 664.00 | 10 506.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 027.00 | 253 978.00 | 19 049.00 | 273 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 352.00 | 1 517 580.00 | 529 772.00 | 2 047 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 210.00 | 1 793 459.00 | 566 751.00 | 2 360 210.00 |
BT Marchandises | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 279.00 | 3 036.00 | 69 244.00 | 72 279.00 |
BZ Autres créances | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CF Disponibilités | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 296.00 | 3 036.00 | 229 260.00 | 232 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 506.00 | 1 796 495.00 | 796 011.00 | 2 592 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 830.00 | -24 368.00 | | -17 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 195.00 | 6 538.00 | | -55 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 907.00 | 8 585.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | -22 468.00 | 36 405.00 | | -22 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 963.00 | 97 088.00 | | 82 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 485.00 | 312 625.00 | | 242 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 733.00 | 171 282.00 | | 274 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 201.00 | 119 479.00 | | 135 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 642.00 | | |
EA Autres dettes | 83 097.00 | 96 619.00 | | 83 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 479.00 | 797 734.00 | | 818 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 011.00 | 834 139.00 | | 796 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 364.00 | 481 583.00 | | 602 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 521.00 | 7 275.00 | | 18 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 478.00 | | 1 674 478.00 | 1 674 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 478.00 | | 1 674 478.00 | 1 674 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 585.00 | 8 301.00 | | 25 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 050.00 | 1 160.00 | | 17 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 1 164.00 | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 654.00 | 2 296.00 | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 654.00 | 2 296.00 | | 55 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 167.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 678.00 | 2 129.00 | | 53 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 342.00 | 1 071 649.00 | | 1 796 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 537.00 | 1 065 112.00 | | 1 851 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 195.00 | 6 538.00 | | -55 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 366.00 | | 37 820.00 | 2 324 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 2 360 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 730.00 | | 37 820.00 | 2 298 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 725.00 | 88 735.00 | | 1 704 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 721.00 | 2 976.00 | | 4 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 322.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 786.00 | 85 437.00 | | 1 691 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 351.00 | 70 883.00 | 123 216.00 | 240 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
UX Autres créances clients | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 442.00 | 19 929.00 | 44 513.00 | 64 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 825.00 | 140 825.00 | | 140 825.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 479.00 | 602 364.00 | 167 729.00 | 818 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 245.00 | 11 697.00 | | 22 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 261.00 | 17 802.00 | | 31 261.00 |
ST Autres comptes | 363 282.00 | 194 025.00 | | 363 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 343.00 | 119 541.00 | | 201 343.00 |
YT Sous‐traitance | 14 315.00 | 5 748.00 | | 14 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 020.00 | 37 448.00 | | 61 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 347.00 | 10 547.00 | | 15 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 133.00 | 9 262.00 | | 11 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 378.00 | 20 958.00 | | 33 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 315.00 | 127 674.00 | | 207 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 571.00 | 88 111.00 | | 154 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 567.00 | 385 112.00 | | 686 567.00 |