| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 13 649.00 | 1 230.00 | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 7 282.00 | 8 888.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 962.00 | 265 098.00 | 17 864.00 | 282 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 189.00 | 1 625 405.00 | 451 784.00 | 2 077 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 982.00 | 1 920 215.00 | 479 767.00 | 2 399 982.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 443.00 | 3 036.00 | 34 408.00 | 37 443.00 |
BZ Autres créances | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
CF Disponibilités | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 756.00 | 3 036.00 | 326 721.00 | 329 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 738.00 | 1 923 251.00 | 806 487.00 | 2 729 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | -24 182.00 | -73 025.00 | | -24 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 440.00 | 48 844.00 | | -97 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591.00 | 3 249.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | -74 381.00 | 24 717.00 | | -74 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 837.00 | 87 945.00 | | 360 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 907.00 | 221 684.00 | | 140 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 182 200.00 | | 101 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 254.00 | 182 449.00 | | 209 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 54 452.00 | 41 451.00 | | 54 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 868.00 | 715 730.00 | | 880 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 487.00 | 740 447.00 | | 806 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 684.00 | 563 634.00 | | 468 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 115.00 | 43 432.00 | | 36 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 768.00 | | 1 051 768.00 | 1 051 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 768.00 | | 1 051 768.00 | 1 051 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 768.00 | 36 709.00 | | 104 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 557.00 | 17 394.00 | | 11 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 754.00 | 1 926.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 3 308.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 3 308.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 650.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 955.00 | 1 741 751.00 | | 1 177 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 395.00 | 1 692 907.00 | | 1 275 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 440.00 | 48 844.00 | | -97 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 729.00 | | 25 253.00 | 2 374 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 069.00 | | 25 253.00 | 2 351 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 861.00 | 63 354.00 | | 1 856 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 673.00 | 2 976.00 | | 10 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 407.00 | 60 378.00 | | 1 837 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 707.00 | 30 804.00 | 107 903.00 | 138 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
UX Autres créances clients | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 721.00 | 20 440.00 | 304 281.00 | 324 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 868.00 | 468 684.00 | 412 184.00 | 880 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 832.00 | 20 995.00 | | 19 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 545.00 | 31 491.00 | | 32 545.00 |
ST Autres comptes | 235 740.00 | 285 799.00 | | 235 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 981.00 | 198 386.00 | | 201 981.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | 9 403.00 | | 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 490.00 | 35 325.00 | | 2 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 390.00 | 17 935.00 | | 18 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 538.00 | 12 360.00 | | 12 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 370.00 | 33 355.00 | | 32 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 119.00 | 200 406.00 | | 127 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 057.00 | 132 765.00 | | 108 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 014.00 | 578 338.00 | | 492 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |