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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 951.00 | 93 921.00 | 16 030.00 | 109 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 706.00 | 93 921.00 | 1 532 785.00 | 1 626 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 254 145.00 | | 254 145.00 | 254 145.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 718.00 | | 328 718.00 | 328 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 425.00 | 93 921.00 | 1 861 503.00 | 1 955 425.00 |
CU Autres participations | 1 516 755.00 | | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 413 433.00 | 404 108.00 | | 413 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 744.00 | 9 325.00 | | -12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 189.00 | 1 276 933.00 | | 1 264 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 852.00 | 37 585.00 | | 15 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 511.00 | 476 647.00 | | 528 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 328.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 43 371.00 | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 314.00 | 561 931.00 | | 597 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 503.00 | 1 838 864.00 | | 1 861 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 642.00 | 546 079.00 | | 592 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 474.00 | | 450 474.00 | 450 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 474.00 | | 450 474.00 | 450 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 249.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 249.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -249.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 5 700.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 268.00 | 461 928.00 | | 472 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 012.00 | 452 603.00 | | 485 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 744.00 | 9 325.00 | | -12 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 991.00 | 21 930.00 | | 71 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 21 930.00 | | 71 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 852.00 | 11 179.00 | 4 672.00 | 15 852.00 |
VI Groupe et associés | 528 511.00 | 528 511.00 | | 528 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 314.00 | 592 642.00 | 4 672.00 | 597 314.00 |