| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 45 730.00 | 529.00 | 46 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 014.00 | 45 730.00 | 1 517 284.00 | 1 563 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 054.00 | 45 730.00 | 1 650 324.00 | 1 696 054.00 |
CU Autres participations | 1 516 755.00 | | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 397 947.00 | 400 689.00 | | 397 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 122.00 | -2 743.00 | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 568.00 | 1 261 447.00 | | 1 315 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 4 672.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 868.00 | 552 316.00 | | 290 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 4 330.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 41 834.00 | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 756.00 | 603 152.00 | | 334 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 324.00 | 1 864 599.00 | | 1 650 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 756.00 | 603 152.00 | | 334 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 596.00 | | 453 596.00 | 453 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 596.00 | | 453 596.00 | 453 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 11 365.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 919.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 186.00 | 489 246.00 | | 533 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 064.00 | 491 989.00 | | 479 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 122.00 | -2 743.00 | | 54 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 186.00 | | 540.00 | 1 563 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 1 563 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 46 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | | 540.00 | 46 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 755.00 | | | 1 516 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 098.00 | 4 344.00 | 712.00 | 42 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 4 344.00 | 712.00 | 42 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 756.00 | 334 756.00 | | 334 756.00 |