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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | 42 098.00 | 4 333.00 | 46 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 186.00 | 42 098.00 | 1 521 088.00 | 1 563 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 277 830.00 | | 277 830.00 | 277 830.00 |
CF Disponibilités | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 697.00 | 42 098.00 | 1 864 599.00 | 1 906 697.00 |
CU Autres participations | 1 516 755.00 | | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 400 689.00 | 413 433.00 | | 400 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | -12 744.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 447.00 | 1 264 189.00 | | 1 261 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 15 852.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 316.00 | 528 511.00 | | 552 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 691.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | 48 260.00 | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 152.00 | 597 314.00 | | 603 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 599.00 | 1 861 503.00 | | 1 864 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 152.00 | 592 642.00 | | 603 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 227.00 | | 452 227.00 | 452 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 227.00 | | 452 227.00 | 452 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 187.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 187.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 365.00 | -187.00 | | 11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 344.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 246.00 | 472 268.00 | | 489 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 989.00 | 485 012.00 | | 491 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | -12 744.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 706.00 | | | 1 626 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 521.00 | 1 563 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 521.00 | 46 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 755.00 | | | 1 516 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 921.00 | 11 697.00 | 63 521.00 | 93 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | 11 697.00 | 63 521.00 | 93 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 552 316.00 | 552 316.00 | | 552 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 152.00 | 603 152.00 | | 603 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |