| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 670.00 | 59 641.00 | 2 029.00 | 61 670.00 |
AH Fonds commercial | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 418.00 | 12 255.00 | 24 163.00 | 36 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 111.00 | 71 895.00 | 324 215.00 | 396 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 789.00 | 11 700.00 | 52 089.00 | 63 789.00 |
BZ Autres créances | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 873.00 | 11 700.00 | 358 173.00 | 369 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 983.00 | 83 595.00 | 682 388.00 | 765 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 140.00 | 595 140.00 | | 595 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
DH Report à nouveau | -767 396.00 | -498 767.00 | | -767 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 950.00 | -268 629.00 | | -275 950.00 |
DL TOTAL (I) | -435 918.00 | -159 968.00 | | -435 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 9 566.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 612.00 | 370 024.00 | | 762 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 167 348.00 | | 140 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 89 936.00 | | 116 755.00 |
EA Autres dettes | 82 118.00 | 118 143.00 | | 82 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 306.00 | 755 018.00 | | 1 118 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 388.00 | 595 050.00 | | 682 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 306.00 | 755 018.00 | | 1 118 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 9 566.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 855.00 | | 1 305 855.00 | 1 305 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 855.00 | | 1 305 855.00 | 1 305 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | 42 842.00 | | 10 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 381.00 | 18 257.00 | | 28 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482.00 | 41 860.00 | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 60 294.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | 102 154.00 | | 9 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 138.00 | 12 434.00 | | 36 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 6 034.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 468.00 | 18 468.00 | | 37 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 657.00 | 83 686.00 | | -27 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 429.00 | 1 908 723.00 | | 1 327 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 379.00 | 2 177 352.00 | | 1 603 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 950.00 | -268 629.00 | | -275 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 745.00 | | 5 696.00 | 391 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 71 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 396 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 780.00 | | 3 275.00 | 284 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | | 2 421.00 | 33 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 345.00 | 13 551.00 | | 58 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 198.00 | 7 443.00 | | 52 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 108.00 | | 6 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | | 828.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VC Groupe et associés | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 762 612.00 | 762 612.00 | | 762 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 271.00 | 321 780.00 | 14 491.00 | 336 271.00 |
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 451.00 | 1 102 451.00 | | 1 102 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |