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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 094.00 | 482 400.00 | 66 694.00 | 549 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 140.00 | 595 140.00 | | 595 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 320.00 | -932 343.00 | | -1 319 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 062.00 | -386 977.00 | | -19 062.00 |
DL TOTAL (I) | -730 954.00 | -711 892.00 | | -730 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 397.00 | 763 294.00 | | 747 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 56 513.00 | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 13 002.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 648.00 | 841 659.00 | | 797 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 694.00 | 132 767.00 | | 66 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 648.00 | 841 659.00 | | 797 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 987.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | 72 305.00 | | 12 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 433.00 | 135 109.00 | | 12 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 634.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 483 789.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 916.00 | -348 679.00 | | 8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 780.00 | 136 101.00 | | 26 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842.00 | 523 078.00 | | 45 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 062.00 | -386 977.00 | | -19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 747 397.00 | 747 397.00 | | 747 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 648.00 | 797 648.00 | | 797 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | 26 810.00 | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 2 864.00 | 3 713.00 | | 2 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | 2 605.00 | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 672.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 191.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 191.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 658.00 | 6 052.00 | | 3 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 482.00 | 33 801.00 | | 16 482.00 |