| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 999.00 | 10 872.00 | 21 127.00 | 31 999.00 |
BZ Autres créances | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 639.00 | 10 872.00 | 132 767.00 | 143 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 039.00 | 493 272.00 | 132 767.00 | 626 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 140.00 | 595 140.00 | | 595 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
DH Report à nouveau | -932 343.00 | -1 043 346.00 | | -932 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 977.00 | 111 003.00 | | -386 977.00 |
DL TOTAL (I) | -711 892.00 | -324 914.00 | | -711 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 294.00 | 783 089.00 | | 763 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 45 111.00 | | 56 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | 23 290.00 | | 13 002.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 49 229.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 659.00 | 900 718.00 | | 841 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 767.00 | 575 804.00 | | 132 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 659.00 | 900 718.00 | | 841 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 11 809.00 | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 305.00 | 24 200.00 | | 72 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 804.00 | 214 963.00 | | 62 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 109.00 | 239 163.00 | | 135 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 14 005.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 80 593.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 789.00 | 94 598.00 | | 483 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 679.00 | 144 565.00 | | -348 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 101.00 | 639 873.00 | | 136 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 078.00 | 528 870.00 | | 523 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 977.00 | 111 003.00 | | -386 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 484 492.00 | 491 353.00 | 6 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482 400.00 | 482 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 2 092.00 | 8 953.00 | 6 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | 3 000.00 | | 10 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VI Groupe et associés | 763 294.00 | 763 294.00 | | 763 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 659.00 | 841 659.00 | | 841 659.00 |