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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 802.00 | 100 226.00 | 44 577.00 | 144 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 767.00 | 102 841.00 | 64 927.00 | 167 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
110 Total général Actif | 242 878.00 | 102 841.00 | 140 037.00 | 242 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
252 Charges sociales | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 078.00 | | | 362 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |