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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 944.00 | 113 355.00 | 33 589.00 | 146 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 909.00 | 115 970.00 | 53 939.00 | 169 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
110 Total général Actif | 233 161.00 | 115 970.00 | 117 191.00 | 233 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 253.00 | | | 387 253.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 257.00 | | | 387 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
252 Charges sociales | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 363.00 | | | 385 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178.00 | | | 1 178.00 |