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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 273.00 | 134 758.00 | 13 514.00 | 148 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 238.00 | 137 374.00 | 33 864.00 | 171 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
110 Total général Actif | 292 004.00 | 137 374.00 | 154 631.00 | 292 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 697.00 | | | 613 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
252 Charges sociales | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 008.00 | | | 565 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 442.00 | | | 44 442.00 |