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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 63 244.00 | 59 817.00 | 3 427.00 | 63 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 077.00 | 24 007.00 | 7 069.00 | 31 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129.00 | 41 353.00 | 3 776.00 | 45 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 136 598.00 | 75 859.00 | 212 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 125 069.00 | 1 650.00 | 123 419.00 | 125 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 191.00 | 2 184.00 | 130 007.00 | 132 191.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 080.00 | 3 834.00 | 269 246.00 | 273 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 536.00 | 140 431.00 | 345 104.00 | 485 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 847.00 | 100 666.00 | | 67 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | -32 819.00 | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 108 542.00 | 78 847.00 | | 108 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | 31 805.00 | | 28 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 036.00 | 76 733.00 | | 114 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 24 055.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 19 094.00 | | 28 917.00 |
EA Autres dettes | 43 427.00 | 60 393.00 | | 43 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 563.00 | 212 081.00 | | 236 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 104.00 | 290 928.00 | | 345 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 563.00 | 208 860.00 | | 236 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 507.00 | 21 687.00 | | 24 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 560.00 | | 5 896.00 | 206 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | | 5 896.00 | 144 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 860.00 | 3 737.00 | | 132 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 660.00 | 3 737.00 | | 132 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 450.00 | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 450.00 | | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |