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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 63 244.00 | 62 360.00 | 884.00 | 63 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 581.00 | 33 070.00 | 4 511.00 | 37 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 33 931.00 | 2 419.00 | 36 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 897.00 | 140 782.00 | 70 115.00 | 210 897.00 |
BT Marchandises | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 863.00 | 1 863.00 | 294 000.00 | 295 863.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 544.00 | 1 863.00 | 530 682.00 | 532 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 441.00 | 142 644.00 | 600 797.00 | 743 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 414.00 | 129 148.00 | | 88 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 084.00 | -40 735.00 | | -22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 77 330.00 | 99 414.00 | | 77 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 962.00 | 126 979.00 | | 85 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 378.00 | 121 723.00 | | 102 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 37 647.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 27 980.00 | | 33 143.00 |
EA Autres dettes | 183 641.00 | 47 581.00 | | 183 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 468.00 | 361 911.00 | | 523 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 797.00 | 461 324.00 | | 600 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 652.00 | 322 063.00 | | 48 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 700.00 | | 7 721.00 | 221 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | 210 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 523.00 | 148 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 198.00 | | 7 721.00 | 159 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 196.00 | 4 109.00 | 11 523.00 | 148 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 996.00 | 4 109.00 | 11 523.00 | 147 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 751.00 | 23 935.00 | 61 815.00 | 85 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 689.00 | 337 689.00 | | 337 689.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 968.00 | 409 152.00 | 61 815.00 | 470 968.00 |