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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 63 244.00 | 60 453.00 | 2 791.00 | 63 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 077.00 | 25 745.00 | 5 332.00 | 31 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129.00 | 42 237.00 | 2 892.00 | 45 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 726.00 | 139 855.00 | 72 872.00 | 212 726.00 |
BT Marchandises | 152 785.00 | 1 650.00 | 151 135.00 | 152 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 514.00 | 294.00 | 150 221.00 | 150 514.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 068.00 | 1 944.00 | 328 124.00 | 330 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 794.00 | 141 798.00 | 400 996.00 | 542 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 542.00 | 67 847.00 | | 97 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 133.00 | 29 695.00 | | 26 133.00 |
DL TOTAL (I) | 134 675.00 | 108 542.00 | | 134 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 962.00 | 25 070.00 | | 48 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 018.00 | 114 036.00 | | 110 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 21 886.00 | | 40 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | 28 917.00 | | 50 324.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 43 427.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 321.00 | 236 563.00 | | 266 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 996.00 | 345 104.00 | | 400 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 321.00 | 236 563.00 | | 266 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 456.00 | | 270.00 | 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 270.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 598.00 | 3 257.00 | | 136 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | 3 257.00 | | 136 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | 1 890.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | | 1 890.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | 1 890.00 | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VI Groupe et associés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
VW T.V.A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |