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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 202.00 | | 844 202.00 | 844 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 017.00 | | 1 212 017.00 | 1 212 017.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 727.00 | | 1 522 727.00 | 1 522 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844 202.00 | | | 844 202.00 |
CU Autres participations | 367 815.00 | | 367 815.00 | 367 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 978.00 | 857 690.00 | | 861 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 034.00 | 4 288.00 | | -27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 944.00 | 1 059 978.00 | | 1 032 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 148.00 | 8 660.00 | | 150 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 653.00 | 186 451.00 | | 220 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 1 601.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 525.00 | 47 559.00 | | 87 525.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 30 239.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 784.00 | 274 509.00 | | 489 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 727.00 | 1 334 487.00 | | 1 522 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 784.00 | 88 058.00 | | 339 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
FG Production vendue services | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 7 156.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 7 156.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | -7 156.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 057.00 | 155 365.00 | | 179 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 092.00 | 151 078.00 | | 206 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 034.00 | 4 288.00 | | -27 034.00 |