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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 425.00 | 4 006.00 | 21 419.00 | 25 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 909.00 | | 783 909.00 | 783 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 829.00 | 4 006.00 | 1 177 823.00 | 1 181 829.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 225.00 | | 413 225.00 | 413 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 649.00 | | 489 649.00 | 489 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 478.00 | 4 006.00 | 1 667 472.00 | 1 671 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 589.00 | | | 788 589.00 |
CU Autres participations | 367 815.00 | | 367 815.00 | 367 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 039.00 | 834 944.00 | | 837 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 039.00 | 2 095.00 | | -42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 993 000.00 | 1 035 039.00 | | 993 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | 138 817.00 | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 587.00 | 293 082.00 | | 333 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 34 365.00 | | 26 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 810.00 | 101 948.00 | | 139 810.00 |
EA Autres dettes | 139 735.00 | 127 108.00 | | 139 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 472.00 | 695 321.00 | | 674 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 472.00 | 1 730 360.00 | | 1 667 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 587.00 | | | 333 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 2 748.00 | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 2 748.00 | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 77.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 77.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | 2 671.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 335.00 | 223 107.00 | | 185 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 374.00 | 221 012.00 | | 227 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 039.00 | 2 095.00 | | -42 039.00 |