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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 425.00 | 7 220.00 | 18 205.00 | 25 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 926.00 | | 794 926.00 | 794 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 846.00 | 7 220.00 | 1 185 626.00 | 1 192 846.00 |
BT Marchandises | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 856.00 | | 487 856.00 | 487 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 702.00 | 7 220.00 | 1 673 482.00 | 1 680 702.00 |
CU Autres participations | 367 815.00 | | 367 815.00 | 367 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 000.00 | 837 039.00 | | 795 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | -42 039.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 514.00 | 993 000.00 | | 1 008 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | 34 888.00 | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 384.00 | 333 587.00 | | 353 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 26 452.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | 139 810.00 | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 140 363.00 | 139 735.00 | | 140 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 968.00 | 674 472.00 | | 664 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 482.00 | 1 667 472.00 | | 1 673 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 237.00 | 647 089.00 | | 658 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 793.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 793.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 4 155.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 244.00 | 185 335.00 | | 45 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 730.00 | 227 374.00 | | 29 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | -42 039.00 | | 15 514.00 |