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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 11 424.00 | 9 830.00 | 1 594.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | 16 375.00 | 2 190.00 | 18 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 989.00 | 26 204.00 | 166 784.00 | 192 989.00 |
BT Marchandises | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 289.00 | 234.00 | 53 055.00 | 53 289.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 829.00 | 234.00 | 264 595.00 | 264 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 818.00 | 26 438.00 | 431 380.00 | 457 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
DH Report à nouveau | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 756.00 | -9 343.00 | | -16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 131 224.00 | 147 979.00 | | 131 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 992.00 | 67 842.00 | | 47 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 331.00 | 155 789.00 | | 172 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 30 001.00 | | 65 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 890.00 | 23 401.00 | | 11 890.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 415.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 156.00 | 277 450.00 | | 300 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 380.00 | 425 430.00 | | 431 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 926.00 | 493.00 | 451 419.00 | 450 926.00 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 094.00 | 493.00 | 453 587.00 | 453 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 808.00 | 477 242.00 | | 454 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 564.00 | 486 586.00 | | 471 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 756.00 | -9 343.00 | | -16 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64.00 | 1 948.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -234.00 | | | -234.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 992.00 | 20 277.00 | 27 715.00 | 47 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 316.00 | 62 316.00 | 1 000.00 | 63 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 156.00 | 272 441.00 | 27 715.00 | 300 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |