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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 11 424.00 | 10 591.00 | 832.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 578.00 | 14 147.00 | 4 431.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 001.00 | 24 738.00 | 168 263.00 | 193 001.00 |
BT Marchandises | 140 390.00 | | 140 390.00 | 140 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 089.00 | 24 738.00 | 379 351.00 | 404 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
DH Report à nouveau | -26 099.00 | -9 343.00 | | -26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | -16 756.00 | | -9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 121 628.00 | 131 224.00 | | 121 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 715.00 | 47 992.00 | | 27 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 027.00 | 172 331.00 | | 176 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 65 914.00 | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 363.00 | 11 890.00 | | 12 363.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 029.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 723.00 | 300 156.00 | | 257 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 351.00 | 431 380.00 | | 379 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 090.00 | | 444 090.00 | 444 090.00 |
FG Production vendue services | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 615.00 | | 445 615.00 | 445 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 673.00 | 454 808.00 | | 448 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 269.00 | 471 564.00 | | 458 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | -16 756.00 | | -9 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 989.00 | | 3 213.00 | 192 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 193 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 30 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | | 3 213.00 | 29 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 204.00 | 1 734.00 | 3 200.00 | 26 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 1 734.00 | 3 200.00 | 26 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 715.00 | 20 713.00 | 7 003.00 | 27 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 319.00 | 50 319.00 | 1 000.00 | 51 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 723.00 | 250 720.00 | 7 003.00 | 257 723.00 |