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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 684.00 | 19 114.00 | 8 570.00 | 27 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 108.00 | 30 538.00 | 174 570.00 | 205 108.00 |
BT Marchandises | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 179.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 204.00 | 30 538.00 | 347 666.00 | 378 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
DH Report à nouveau | -18 453.00 | -44 697.00 | | -18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 974.00 | 26 244.00 | | 26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 165 843.00 | 138 870.00 | | 165 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 833.00 | 108 000.00 | | 106 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | 99 890.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 34 938.00 | | 30 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 18 086.00 | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 2 884.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 823.00 | 263 798.00 | | 181 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 666.00 | 402 668.00 | | 347 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 922.00 | | 411 922.00 | 411 922.00 |
FG Production vendue services | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 899.00 | | 412 899.00 | 412 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 839.00 | 385 431.00 | | 445 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 865.00 | 359 187.00 | | 418 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 974.00 | 26 244.00 | | 26 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 144.00 | 2 394.00 | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | 2 394.00 | | 28 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 833.00 | 16 385.00 | 90 448.00 | 106 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 725.00 | 50 725.00 | 4 000.00 | 54 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 823.00 | 91 375.00 | 90 448.00 | 181 823.00 |