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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 27 484.00 | 26 068.00 | 1 415.00 | 27 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 34 461.00 | 546.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 862.00 | 93 025.00 | 35 837.00 | 128 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 303.00 | 153 554.00 | 47 748.00 | 201 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
CF Disponibilités | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 144.00 | 153 554.00 | 292 590.00 | 446 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 137 989.00 | 126 394.00 | | 137 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | 11 594.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 174 057.00 | 149 957.00 | | 174 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 91 074.00 | | 69 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 40 971.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 55 895.00 | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 533.00 | 191 716.00 | | 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 590.00 | 341 672.00 | | 292 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 533.00 | 191 716.00 | | 118 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 017.00 | | 526 017.00 | 526 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 017.00 | | 526 017.00 | 526 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 33 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 492.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 492.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 4 661.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 4 661.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | -4 169.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 645.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 935.00 | 576 377.00 | | 536 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 835.00 | 564 783.00 | | 512 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | 11 594.00 | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 303.00 | | 3 000.00 | 200 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 201 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 353.00 | | 3 000.00 | 188 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 612.00 | 10 942.00 | | 142 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 612.00 | 10 942.00 | | 142 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VP Divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |