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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 27 484.00 | 26 991.00 | 492.00 | 27 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 35 298.00 | 2 750.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 113 944.00 | 17 317.00 | 131 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 743.00 | 176 233.00 | 30 509.00 | 206 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 421.00 | 176 233.00 | 261 188.00 | 437 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 155 086.00 | 162 089.00 | | 155 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | -7 003.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 175 604.00 | 167 054.00 | | 175 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 40 247.00 | | 47 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 27 609.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 14 636.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 584.00 | 82 491.00 | | 85 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 188.00 | 249 545.00 | | 261 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 584.00 | 82 491.00 | | 85 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 787.00 | | 462 787.00 | 462 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 787.00 | | 462 787.00 | 462 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 125.00 | | 5 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 125.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 266.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 266.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | -141.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 289.00 | 495 544.00 | | 473 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 738.00 | 502 547.00 | | 464 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | -7 003.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 703.00 | | 3 040.00 | 203 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 753.00 | | 3 040.00 | 193 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 972.00 | 11 261.00 | | 164 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 972.00 | 11 261.00 | | 164 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VC Groupe et associés | 151 346.00 | 151 346.00 | | 151 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |