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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 27 484.00 | 26 530.00 | 954.00 | 27 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 34 930.00 | 77.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 103 512.00 | 27 749.00 | 131 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 703.00 | 164 972.00 | 38 731.00 | 203 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 517.00 | 164 972.00 | 249 545.00 | 414 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 162 089.00 | 137 989.00 | | 162 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 003.00 | 24 100.00 | | -7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 167 054.00 | 174 057.00 | | 167 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 69 638.00 | | 40 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 609.00 | 30 088.00 | | 27 609.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 18 807.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 491.00 | 118 533.00 | | 82 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 545.00 | 292 590.00 | | 249 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 491.00 | 118 533.00 | | 82 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 190.00 | | 488 190.00 | 488 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 190.00 | | 488 190.00 | 488 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 501.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 501.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 700.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 700.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 2 801.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 544.00 | 536 935.00 | | 495 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 547.00 | 512 835.00 | | 502 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 003.00 | 24 100.00 | | -7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 303.00 | | 2 400.00 | 201 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 353.00 | | 2 400.00 | 191 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 554.00 | 11 418.00 | | 153 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 554.00 | 11 418.00 | | 153 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VC Groupe et associés | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |