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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 650.00 | 2 186.00 | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 002.00 | 20 307.00 | 27 694.00 | 48 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 304.00 | 20 957.00 | 32 347.00 | 53 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
072 Créances – Autres | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
084 Disponibilités | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
110 Total général Actif | 318 109.00 | 20 957.00 | 297 151.00 | 318 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 517.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 742.00 | | | 292 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
252 Charges sociales | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 819.00 | | | 10 819.00 |