| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 650.00 | 475.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 439.00 | 15 516.00 | 5 923.00 | 21 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 901.00 | 13 700.00 | 21 201.00 | 34 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 29 866.00 | 35 712.00 | 65 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CF Disponibilités | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 245.00 | | 351 245.00 | 351 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 823.00 | 29 866.00 | 386 957.00 | 416 823.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 516.00 | 48 367.00 | | 66 516.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 287.00 | 18 149.00 | | 39 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 668.00 | 17 617.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 185 480.00 | 147 142.00 | | 185 480.00 |
DP Provisions pour risques | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 101.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 147 321.00 | | 137 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 864.00 | 22 939.00 | | 42 864.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 790.00 | 14 893.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 910.00 | 185 255.00 | | 196 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 957.00 | 332 397.00 | | 386 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 910.00 | 185 255.00 | | 196 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 101.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 67.00 | 67.00 | |
FG Production vendue services | 346 663.00 | | 346 663.00 | 346 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 663.00 | 67.00 | 346 730.00 | 346 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 3 308.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 5 668.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 10 486.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 032.00 | -4 819.00 | | 7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 268.00 | 330 104.00 | | 361 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 981.00 | 311 955.00 | | 321 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 287.00 | 18 149.00 | | 39 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 593.00 | | 33 037.00 | 56 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 053.00 | 65 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 56 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 355.00 | | 33 037.00 | 47 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116.00 | 22 682.00 | 24 933.00 | 32 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 466.00 | 22 682.00 | 24 933.00 | 31 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 395.00 | 94 397.00 | 2 998.00 | 97 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 910.00 | 196 910.00 | | 196 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
ZE Dividendes | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |