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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 343.00 | 650.00 | 5 693.00 | 6 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 19 433.00 | 19 628.00 | 39 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 479.00 | 20 083.00 | 28 396.00 | 48 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
072 Créances – Autres | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
084 Disponibilités | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 549.00 | | 279 549.00 | 279 549.00 |
110 Total général Actif | 328 028.00 | 20 083.00 | 307 945.00 | 328 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 253.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 186.00 | | | 290 186.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
252 Charges sociales | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
262 Autres charges | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 822.00 | | | 8 822.00 |