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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 8 770.00 | 6 578.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928.00 | 8 770.00 | 12 158.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 757.00 | 8 770.00 | 101 987.00 | 110 757.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -23 946.00 | -82 847.00 | | -23 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 449.00 | 58 901.00 | | 87 449.00 |
DL TOTAL (I) | 63 613.00 | -23 836.00 | | 63 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 78.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 320.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 854.00 | 68 274.00 | | 35 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 374.00 | 70 673.00 | | 38 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 987.00 | 46 837.00 | | 101 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 260.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 440.00 | 260.00 | | -3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -260.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 502.00 | 452 417.00 | | 491 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 053.00 | 393 515.00 | | 404 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 449.00 | 58 901.00 | | 87 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 186.00 | | 1 742.00 | 19 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | 1 742.00 | 13 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | 851.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 851.00 | | 7 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 892.00 | 88 862.00 | 3 030.00 | 91 892.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |