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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 4 162.00 | 11 835.00 | 15 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 577.00 | 4 162.00 | 17 415.00 | 21 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 037.00 | 4 162.00 | 218 875.00 | 223 037.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DH Report à nouveau | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 687.00 | 56 969.00 | | 28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 99 269.00 | 120 582.00 | | 99 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 78.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 6 856.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 717.00 | 54 646.00 | | 50 717.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | 3 600.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 606.00 | 65 180.00 | | 119 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 875.00 | 185 762.00 | | 218 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 606.00 | 65 180.00 | | 119 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 600.00 | | 494 600.00 | 494 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 600.00 | | 494 600.00 | 494 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 689.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 689.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -689.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 612.00 | 497 001.00 | | 494 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 925.00 | 440 033.00 | | 465 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 687.00 | 56 969.00 | | 28 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | 750.00 | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 21 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 15 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | | 750.00 | 17 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 2 724.00 | 1 799.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 724.00 | 1 799.00 | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 684.00 | 96 654.00 | 3 030.00 | 99 684.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |