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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 8 424.00 | 7 572.00 | 15 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 547.00 | 8 424.00 | 13 122.00 | 21 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
CF Disponibilités | 245 859.00 | | 245 859.00 | 245 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 924.00 | | 848 924.00 | 848 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 471.00 | 8 424.00 | 862 046.00 | 870 471.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 165 296.00 | 99 159.00 | | 165 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | 116 137.00 | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 267 173.00 | 215 406.00 | | 267 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 156.00 | 147 231.00 | | 487 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 2 015.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 193 108.00 | | 102 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 874.00 | 342 354.00 | | 594 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 046.00 | 557 760.00 | | 862 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 156.00 | | | 487 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 194.00 | 4 364.00 | | 39 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 886.00 | 700 992.00 | | 897 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 120.00 | 584 855.00 | | 796 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 766.00 | 116 137.00 | | 101 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 550.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 21 547.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 1 783.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 1 783.00 | | 6 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 372 649.00 | 372 649.00 | | 372 649.00 |
VI Groupe et associés | 487 156.00 | 487 156.00 | | 487 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 065.00 | 603 065.00 | 3 000.00 | 606 065.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 874.00 | 594 874.00 | | 594 874.00 |