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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 297.00 | 175 812.00 | 53 485.00 | 229 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 648.00 | 175 812.00 | 121 836.00 | 297 648.00 |
BT Marchandises | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
BZ Autres créances | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CF Disponibilités | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 017.00 | 175 812.00 | 522 205.00 | 698 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 941.00 | 125 116.00 | | 112 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 802.00 | -12 175.00 | | 47 802.00 |
DL TOTAL (I) | 166 244.00 | 118 441.00 | | 166 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | 17 303.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 994.00 | 56 895.00 | | 126 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 801.00 | 43 036.00 | | 49 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 115 193.00 | 146 758.00 | | 115 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 961.00 | 267 075.00 | | 355 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 205.00 | 385 517.00 | | 522 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 961.00 | 263 678.00 | | 355 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 876.00 | | 52 208.00 | 273 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 436.00 | 297 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 436.00 | 229 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 525.00 | | 52 208.00 | 205 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 754.00 | 2 495.00 | 28 436.00 | 201 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 754.00 | 2 495.00 | 28 436.00 | 201 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VB T. V. A. | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 961.00 | 355 961.00 | | 355 961.00 |