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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 962.00 | 154 158.00 | 82 804.00 | 236 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 554.00 | 154 158.00 | 152 396.00 | 306 554.00 |
BT Marchandises | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BZ Autres créances | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CF Disponibilités | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 804.00 | 154 158.00 | 791 646.00 | 945 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 463.00 | 160 228.00 | | 142 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 641.00 | -17 765.00 | | 63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 211 604.00 | 147 963.00 | | 211 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 550.00 | 10 298.00 | | 129 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 73 401.00 | | 32 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 403.00 | 50 119.00 | | 58 403.00 |
EA Autres dettes | 360 007.00 | 283 598.00 | | 360 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 041.00 | 417 415.00 | | 580 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 646.00 | 565 378.00 | | 791 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 134.00 | 417 415.00 | | 569 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 750.00 | | 36 189.00 | 318 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 385.00 | 306 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 385.00 | 236 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 399.00 | | 34 948.00 | 250 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 1 241.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 084.00 | 10 459.00 | 48 385.00 | 192 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 084.00 | 10 459.00 | 48 385.00 | 192 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 007.00 | 360 007.00 | | 360 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 288.00 | 114 380.00 | 10 908.00 | 125 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 391.00 | 248 799.00 | 19 592.00 | 268 391.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 042.00 | 569 134.00 | 10 908.00 | 580 042.00 |